資金流前面幾項也做了簡(jiǎn)單的介紹，也就是業(yè)務(wù)的始端，是決定商流和業(yè)務(wù)流的。在南京匯景石油化工有限公司資金流的運作中，不單單指的是錢(qián)，在資金流通的基礎上，我們強調了利潤這個(gè)概念。何為利潤，資金運作的最終目標就是產(chǎn)生利潤，可以說(shuō)如果把企業(yè)比作一個(gè)人，那么利潤相當于企業(yè)的血液，而資金流就相當于人所呼吸的空氣。因現金流管理出現問(wèn)題而失敗的公司很多，有的公司一直把注意力放在利潤表的數字上，卻忽略了資金的周轉率。這就好像開(kāi)著(zhù)一輛車(chē)，只曉得盯著(zhù)儀表板上的時(shí)速表，卻沒(méi)注意到油箱已經(jīng)沒(méi)油了。

　　現在每個(gè)公司都有自己獨特的現金管理系統，在總的方向上不會(huì )相差太多。但是在平時(shí)的業(yè)務(wù)中，有的企業(yè)不看重客戶(hù)的需求，以至于資金回籠一直跟在客戶(hù)的后面�？蛻�(hù)說(shuō)什么就是什么，這是不對的，客戶(hù)喜歡重契約的供應商。有時(shí)候這種契約精神會(huì )在反面的情況才會(huì )體現出來(lái)，但是我們也不愿意這種情況出現。所以，在思想上我們始終有著(zhù)這種體會(huì )，對客戶(hù)的危機感，對資金的危機感。具體客戶(hù)具體對待，不能一味的妥協(xié)，時(shí)間久了，反而會(huì )讓客戶(hù)反感。

　　及時(shí)的資金回籠，對客戶(hù)對于企業(yè)自己都是有幫助了，穩定的供應是客戶(hù)首先要求的，資金的雄厚也是客戶(hù)關(guān)心的，所以及時(shí)把公司的缺口補上，是企業(yè)考慮的必要條件。